تحلیل بنیادی صنعت فولاد و سنگ آهن

تحلیل بنیادی صنعت فولاد و سنگ آهن به معامله‌گران علاقه‌مند به این صنعت کمک خواهد نمود تا درصد موفقیت سرمایه‌گذاری خود را بالا برده و در نهایت به سود مطلوب خود دست یابند. تحلیل بنیادی سهام شرکتها ابزاری پرکاربرد برای تحلیل و  ارزیابی سهام بوده که به معامله‌گران کمک می‌نماید تا قادر باشند وضعیت شرکت‌ها را تحلیل و نهایتا گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند.

سنگ آهن دومین کالای مهم پس از نفت است که بزرگترین معادن آن در استرالیا و برزیل قرار گرفته‌اند. سنگ آهن ماده اصلی تولید فولاد است و حدود 98 درصد از سنگ آهن استخراجی برای تولید فولاد استفاده می‌شود. طبق آخرین گزارش سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 16 شرکت در حوزه استخراج سنگ آهن فعالیت دارند که مجموع استخراج آنها در سال 1400 معدل با 82.7 میلیون تن بوده است. از بین شرکت‌های فعال در این حوزه 4 شرکت بورسی (صنعتی و معدنی گل‏گهر، معدنی و صنعتی چادر‏ملو، سنگ آهن گهرزمین، معدنی و صنعتی صبانور) دیده می‌شود که در مجموع دارای ارزش بازار 6،100 هزار میلیارد ریالی هستند (10% از ارزش کل بازار بورس) و متوسط بازدهی یکساله و سه‌ساله شرکت‌های ذکر شده برابر با 61 و 944 درصد و این در حالیست که بازدهی شاخص کل در مدت زمان مشابه برابر با 34 و 575 درصد بوده است، همچنین مجموع فروش این شرکت‌ها بین سال‌های 1397 الی 1400 در هر سال رشد به  طور متوسط 77.5 درصدی را تجربه کرده است و در سال 1400 به مبلغ 1،200 هزار میلیارد ر یال رسیده است.

صنعت فولاد در بسیاری از کشور‏ها صنعت اول شناخته می‌شود به طوری که تولید و مصرف فولاد امروز، یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی به شمار می‌آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرآیند توسعه فرهنگ، سطح دانش، اشتغال‌زایی، پژوهش و تجارت آن منطقه تأثیر بسزایی دارد. طبق آخرین اطلاعات 27 شرکت تولیدی لیست شده در صنعت فولاد در بورس اوراق بهادار قابل معامله هستند که ارزش بازار معادل 6،520 هزار میلیارد ریال دارند (10.5% از ارزش کل بازار بورس) و متوسط بازدهی یکساله و سه‌ساله شرکت‌های ذکر شده برابر با 26.5 و  473 درصد و این در حالیست که بازدهی شاخص کل در مدت زمان مشابه برابر با 34 و 575 درصد بوده است.

با توجه به اهمیت صنعت سنگ آهن و فولاد، گروه مالی شریف در نظر دارد تا دوره کاربردی ” تحلیل بنیادی صنعت فولاد و سنگ آهن ” را برگزار نماید. در این دوره ضمن تحلیل کامل صنعت سنگ آهن و فولاد سعی بر آن است که تحلیل شرکت‌های موجود در صنعت نیز به صورت مقایسه‌ای ارائه گردد. همچنین با توجه به وزن قابل توجه صنعت سنگ آهن و فولاد در شاخص کل و بازدهی نسبتا مناسب، همواره می‌تواند مورد توجه بازار قرار گیرد.

• معرفی صنعت و زنجیره جهانی فولاد و سنگ آهن
• بررسی انواع کانی‌های سنگ آهن، انواع روش‌های تولید گندله و فولاد و کاربردهای انواع مختلف فولاد
• تحلیل چرخه عمر فولاد و سنگ آهن
• بررسی ساختار بازار صنعت فولاد در داخل و خارج از کشور
• بررسی وضعیت تجارت فولاد در جهان به تفکیک مناطق
• آنالیز قیمت تمام شده و حاشیه سود در انواع روش‌های تولید فولاد
• تجزیه و تحلیل محیط کلان صنعت جهانی فولاد
• تحلیل ساختار رقابتی و تحلیل بازار (پورتر) صنعت جهانی فولاد
• بررسی ظرفیت‌ها و توازن فعلی و آتی زنجیره فولاد همراه با سرمایه‌گذاری مورد نیاز
• بررسی چشم‌اندازهای داخلی و خارجی صنعت فولاد
• معرفی و بررسی شرکت‌های فعال در حوزه سنگ آهن
  • توسعه معدنی و صنعتی صبانور
  • معدنی و صنعتی چادرملو
  • معدنی و صنعتی گل‌گهر
  • سنگ آهن گهرزمین
• معرفی و بررسی شرکت‌های فعال در حوزه فولاد
  • آهن و فولاد غدير ايرانیان
  • ذوب آهن اصفهان
  • فولاد ارفع
  • فولاد آلیاژی ايران
  • فولاد خراسان
  • فولاد خوزستان
  • فولاد مبارکه اصفهان
  • فولاد هرمزگان جنوب
  • فولاد کاوه جنوب کیش
• تجزیه و تحلیل صورت وضعیت مالی شرکت‌های ذکرشده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه ظرفیت مستقیم و غیرمستقیم تولید و در حال احداث شرکت‌های ذکرشده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه ترکیب تولید شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه ترکیب بهای تمام شده شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• بررسی طرح های در دست اجرای شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه و تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه و تجزیه و تحلیل بهای تمام شده شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه و تجزیه و تحلیل سرانه شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه و تجزیه و تحلیل درجه اهرم شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه تطبیقی شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه شاخص‌های معاملاتی و شاخص‌های بازار شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• پیش بینی سودآوری آتی شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• تحلیل حساسیت سود شرکت‌های ذکر شده در صنعت فولاد و سنگ آهن
• مقایسه تطبیقی شاخص‌های ارزیابی بر اساس طیف لیکرت