مدلسازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل

هریک از ما در دنیای امروز با حجم گسترده‌ای از معاملات مالی و اقتصادی روبرو هستیم که ریسک و عدم اطمینان موجود در چنین بازاری، ممکن است ما را با مشکلات فراوانی روبرو سازد. در چنین فضایی به مدل‌های اقتصادی نیاز است که به عنوان الگوهای حرکتی ما در وضعیت‌های گوناگون بازار کاملاً حساس است.

این مدل‌های مالی می‌بایست دقیق و انعطاف‌پذیر طراحی شوند تا در انواع حالات بازار قابلیت تطبیق‌پذیری را داشته باشند. در کارگاه آموزشی “ مدلسازی مالی با نرم افزار اکسل ” سعی بر آن شده تا با استفاده از نرم‌افزار اکسل انواع مدل‌های مالی، شیوه طراحی آنها، چگونگی وارد کردن متغیرهای اساسی مثل ریسک، حساسیت بازار و … به حاضرین در کارگاه آموزشی آموزش داده شود.

• ملزومات طراحی یک مدل مالی مناسب
• کار بر روی سلول‌ها با نامگذاری و استفاده از Array Formulas
• معرفی توابع اصلی در مدلسازی مالی
  • OFFSET
  • MATCH
  • CHOOSE
  • INDIRECT
  • REFERENCE
  • VLOOKUP
  • HLOOKUP
  • INDEX و …
  • توابع منطقی مانند IF، SUMIF، COUNTIF و …

• دستورات گرافیکی جهت طراحی مدل
• انواع نرخ بهره و محاسبات آن
  • بهره ساده و مرکب
  • بهره سالانه و مؤثر
  • بهره اسمی و حقیقی
  • بهره ثابت و شناور

• محاسبات وام
  • محاسبات نرخ تمام شده کارمزد بانکی
  • محاسبات اقساط وام با فروض مختلف
  • جدول استهلاک وام Amortization
  • محاسبات پرداخت اصل و فرع وام

• طبقه‌بندی و تلخیص داده‌ها با Filter، Sort و PivotTable
• ایجاد و تحلیل سناریوها
  • Goal seek
  • Data table
  • data validation
  • Conditional formatting
  • معیارهای ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها (Feasibility Study) مانند دوره بازیافت سرمایه و نرخ بازده داخلی، محاسبه ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و …

• بهینه‌سازی مالی و اقتصادی
• حل مدل‌های برنامه‌ریزی خطی (Linear Programs) با Solver