سرفصل‌های دوره آشنایی با بورس

• نظام مالی و ارکان آن
• ابزارهای مالی
• بازارهای مالی
• ارکان بازار سرمایه ایران
• تنواع بازارهای بازار سرمایه
• بورس اوراق بهادار
• ساز و کار معاملات در بورس
• قوانین و قواعد معاملات در بورس
• ساز و کار عرضه و تقاضا در بورس
• محاسبه بازدهی در بورس
• استیشن معاملاتی و نحوه کار با آن در بورس

• معرفی سایت‌های اطلاعاتی بازار سرمایه
• نحوه استفاده از اطلاعات در تحلیل‌های بورسی
• خدمات ارکان بازار سرمایه
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
• انواع ارزش اوراق بهادار
• تجزیه و تحلیل EPS و نحوه خوانش صورت سود و زیان
• مفاهیم تجزیه و تحلیل P/E
• تفاوت ارزشگذاری و قیمت‌گذاری اوراق بهادار
• مقدمات تحلیل تکنیکال
• انواع نمودارهای اصلی در تحلیل تکنیکال
• تفاوت رویکرد تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
• تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل

سرفصل‌های دوره تابلوخوانی

• بررسی سایت tsetmc.com
• بررسی مفاهیم قیمت آغازین، پایانی و آخرین معامله
• مفهوم فشار خرید و فشار فروش
• مفهوم کد به کد
• دریافت سیگنال از تابلو و پیش بینی روند معاملات
• نسبت خریداران و فروشندگان و مفاهیم آن
• بررسی تغییرات سهامداران
• بررسی روند خرید و فروش حقیقی و حقوقی سهم
• تشخیص ورود پول هوشمند به صنعت
• تشخیص ورود پول هوشمند به سهم

سرفصل‌های دوره روانشناسی بازار

• روانشناسی تحولات اقتصاد کلان و آثار آن در بازار
• روانشناسی تحرکات کلان بازار
• شاخص محوری (مفروضات روانی مدل CAPM)
• هوشیاری در برخورد با اخبار و شایعات
• روانشانسی معاملات روان
• روانشناسی معاملات در صفوف عرضه و تقاضا
• نحوه برخورد با گزارشات اعلامی شرکت ها
• نحوه عملکرد سهامدار عمده
• روانشناسی حرکات بازیگران حقیقی و حقوقی

سرفصل‌های دوره تحلیلگری اطلاعات مالی شرکتها در بورس

• تعاریف
• آشنایی با سایت کدال
• آشنایی با گزارشاتی که شرکتهای بورسی ملزم به بارگذاری آنها هستند آشنایی با صورتهای مالی:

1. نظر حسابرس و بازرس قانونی
2. صورت سود و زیان
3. صورت وضعیت مالی
4. صورت تغییرات در حقوق مالکانه
5. صورت جریان وجوه نقد
6. یادداشت های توضیحی همراه

• آشنایی با صورت سود و زیان و نحوه خوانش اطلاعات آن برای شرکتهای تولیدی
• بررسی ارتباط آیتمهای صورت سود و زیان با یک دیگر در بورس

سرفصل‌های دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

• تاریخچه تحلیل تکنیکال و مفاهیم اولیه
• مفهوم عرضه و تقاضا
• انواع نمودار
• تاریخچه تحلیل تکنیکال
• تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
• اصول داو
• بازیگران اصلی بازار
• تاثیر اخبار بر مارکت
• مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
• تفاوت معامله ­گری با شرط­بندی
• انواع بازارهای بورس، تعریف بازارهای دوطرفه و یکطرفه ضریب اهرمی
• ویژگی­ های شخصی یک معامله ­گر موفق
• آشنایی با نرم­ افزار معاملاتی
• معرفی سایت سازمان بورس و منابع دریافت اطلاعات
• آشنایی با نرم ­افزار متاتریدر

• تعریف ابزارهای نرم­افزاری شامل اندیکاتور و اکسپرت و اسکریپت و بیان تفاوتها
• مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال
• سطوح حمایت و مقاومت
• قله­ ها و دره ­ها
• تعریف روندهای صعودی و نزولی
• نحوه ترسیم خطوط روند و کانال ­ها
• اندیکاتورها
• اندیکاتورهای روند نما
• اندیکاتورهای نوسان نما
• الگوها
• مفهوم الگو
• ویژگی های الگو
• الگوهای سر و شانه و سر و شانه معکوس
• الگوی مثلث
• الگوهای شمعی
• الگوی مرد دار آویخته
• الگوی ستاره صبحگاهی

سرفصل‌های دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

• تجزیه و تحلیل عمودی صورت سود و زیان
• تجزیه و تحلیل افقی صورت سود و زیان
• نسبت های مالی سود آوری و بر پایه صورت سود و زیان
• تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
• برآورد EPS سال‌جاری
• برآورد EPS سال آتی:

1. 1. مفروضات اقتصاد کلان
   2. مفروضات اقتصاد خرد
   3. سایر مفروضات
   4. تجزیه و تحلیل نسبت P/E
   5. مقدمات روشهای ارزش‌گذاری سهام
   6. محاسبه قیمت سهم پس از انواع تعدیل قیمت در بازار

سرفصل‌های دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

• ساختن استراتژی با اندیکاتورها
• آشنایی کامل با اصول و قواعد اندیکاتور ADX ، CCI ، RSI
• آشنایی کامل با اصول و قواعد اندیکاتور MFI ، OBV ، MACD
• آشنایی کامل با اصول و قواعد اندیکاتور STOSHASTIC
• آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور PARABOLIC
• آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور BOLLINGER BAND
• ساختن استراتژی‌های معاملاتی RSI
• ساختن استراتژی‌های خروج به موقع با PARABOLIC
• سیگنال‌های ورود و خروج ADX , RSI و STOCH
• آشنایی با استراتژی‌های همزمان معاملاتی BOLLINGER و PARABOLIC
• شناسایی نقاط پرپتانسیل برگشت با الگوهای هارمونیک
• آشنایی با نسبت‌های طلایی فیبوناچی
• انواع ابزارهای فیبوناچی
• کاربرد فیبوناچی RET ، EXT ، PRO ، EXP
• تعریف همپوشانی
• تعریف نقطه PRZ و شرایط برگشت قیمت
• تشریح کامل انواع واگرایی‌ها
• شکل و ساختار الگوی AB=CD و مشتقات آن
• تشریح الگوی Gartly ، Butterfly ، Bat ، ALT Bat ، Crab ، DEEP Crab
• به دست آوردن نقطه برگشت (PRZ) هرکدام و تعیین هدف هر الگو
• تشریح الگوی Shark و Cypher و بدست آوردن PRZ ها و تارگت‌های آنها
• تشریح الگوی‌های ترکیبی ۳ Drive ، ۰-۵Pattern ، Wolfi Wave

• بهترین زمان خرید و فروش با تحلیل زمانی
• شناخت بعد زمان در کنار بعد قیمتی
• معرفی نسبت‌های فیبوی زمانی و واکنش قیمت به آنها
• معرفی ابزار Fibonacci Golden Ratio
• معرفی ابزار TCR و تعیین زمان تشکیل شدن سقف و کف مناسب
• معرفی ابزار RET و سنجیدن قدرت یا ضعف طرفین معامله
• معرفی ابزار EXT و گسترش حرکت سهم در آینده
• معرفی ابزار ATP و پیدا کردن اهداف زمانی سهم
• پیدا کردن محدوده TRZ برای برگشت قیمت
• پیش‌بینی مسیر  حرکتی سهم با امواج الیوت
• صفت‌ها و مشخصات هر کدام از موج‌ها
• مقدمه‌ای بر استفاده از مفاهیم ریاضی
• سه اصل اساسی مورد نیاز
• نامگذاری امواج الیوت
• امواج جنبشی و ساختار آن (impulsive)
• ماهیت امواج جنبشی و مورب
• قوانین و راهنمای استفاده از امواج جنبشی
• ساختار امواج اصلاحی الیوت
• صفت‌ها و مشخصات زیگزاگ‌ها، مسطح‌ها، مثلث‌ها
• قوانین و مقررات امواج اصلاحی
• قوانین، الگوها و احتمالات
• نقشه معاملات امواج الیوت